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150****4354

老师,请问下怎么做分录??对公转账到备用金卡上,支付很多东西。比如货款,运费我是直接做被备用金??还是做什么,这些都没有发票和凭证什么的,只有私卡转个人的转账明细。如果做备用金的话,怎么做支付明细,明细的凭证怎么做

2020-01-02

借其他应收款贷银存 你有支付证明可以做 汇算清缴调增 建议你们直接公户支付,不要经过个人的卡

2020-01-02
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150****4354

追问:这位老师刚刚告诉我这样做

这位老师刚刚告诉我这样做
2020-01-02
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答疑老师

回答:可以的,这个不就是,可我刚才的是一样的。

2020-01-02
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150****4354

追问:先计提然后再做支付?

2020-01-02
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答疑老师

回答:不是,先计提,事先做借款,然后冲借款。

2020-01-02
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150****4354

追问:嗯,但是这个转账的货款,好像没有明细,怎么办???自做?

2020-01-02
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150****4354

追问:这个感觉给先做库存现金,然后冲现金是一样的道理。只是这些凭证都是自做?

2020-01-02
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答疑老师

回答:你有转账的依据吗?就是支付的证明回答。

2020-01-02
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答疑老师

回答:支付的证明回单。

2020-01-02
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答疑老师

回答:不能做现金,因为你有转你银行回单收款方有个人的名字。

2020-01-02
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150****4354

追问:私卡有转账的凭证

2020-01-02
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150****4354

追问:那意思就是说那个我转回去的货款那个明细的话,就用私卡那个转账转账凭证可不可以啊。

2020-01-02
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答疑老师

回答:可以,个人的银行回单就可以做。

2020-01-02
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150****4354

追问:还有个意思就是说如果我以后的话,那个对公帐转了一个私卡备用金,然后思考备用金再做其他的。都应该是按照你先做那个借款,然后再用借款来对不对?

2020-01-02
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答疑老师

回答:你好建议你做这种 反正都要做账,直接公户支付。

2020-01-02
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150****4354

追问:以前做的备用金是不是都要修改过来

2020-01-02
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150****4354

追问:要修改过来这样操作吗

要修改过来这样操作吗
2020-01-02
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答疑老师

回答:你好是的,需要修改。

2020-01-02
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